عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان با نماد معاملاتی «وسرمایه۱» روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس ایران انجام می‌شود. در این عرضه، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام شرکت، به روش ترکیبی و در دو مرحله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
در مرحله نخست، ۵۸۱ میلیون سهم معادل ۱٫۶۶ درصد از سهام شرکت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط و از طریق حراج عرضه می‌شود. قیمت ارزش‌گذاری هر سهم ۲٬۷۷۹ ریال تعیین شده و سقف خرید هر کد معاملاتی در این مرحله ۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۵۰۰ سهم است.
پس از کشف قیمت در مرحله نخست، مرحله دوم برای سایر سرمایه‌گذاران آغاز می‌شود. در این مرحله، یک میلیارد و ۱۶۹ میلیون سهم معادل ۳٫۳۴ درصد از سهام شرکت عرضه خواهد شد و قیمت هر سهم برابر با قیمت کشف‌شده در مرحله اول خواهد بود. حداکثر سهمیه هر کد معاملاتی در این مرحله ۲٬۳۳۸ سهم است.
معرفی شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان
شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان در سال ۱۳۸۵ به‌صورت سهامی عام تأسیس شد و در سال ۱۴۰۲ به‌عنوان نهاد مالی و شرکت مادر (هلدینگ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. سرمایه ثبت‌شده شرکت در گزارش هیئت‌مدیره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۳۵ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
این شرکت از طریق شرکت‌های فرعی خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی حضور دارد. بر اساس گزارش هیئت‌مدیره، شرکت‌های گروه عمدتاً در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تولید برق، فناوری اطلاعات و رایانه، خدمات، بازرگانی و معدن فعالیت می‌کنند.÷
فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان
فعالیت اصلی شرکت، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی و شرکت‌های فرعی با هدف کسب انتفاع است. شرکت همچنین می‌تواند در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به‌تنهایی یا همراه با اشخاص تحت کنترل، کنترل یا نفوذ قابل‌ملاحظه داشته باشد.
دامنه موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات فنی، مالی، اجرایی و مدیریتی به شرکت‌های سرمایه‌پذیر را نیز دربرمی‌گیرد؛ از جمله تأمین مالی، تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات، انجام مطالعات فنی و اقتصادی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تدوین سیاست‌ها و راهبردهای مدیریتی.
جزئیات عرضه اولیه وسرمایه
عرضه اولیه وسرمایه در دو مرحله و به روش ترکیبی انجام می‌شود. مرحله نخست از طریق حراج و ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط است؛ در مرحله دوم، سایر سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارش خود را بر مبنای قیمت کشف‌شده در مرحله نخست ثبت کنند. مشخصات اعلام‌شده عرضه در جدول زیر آمده است.
اطلاعات عرضه اولیه وسرمایه
| اطلاعات | جزئیات |
| نام شرکت | شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان |
| نماد معاملاتی | وسرمایه۱ |
| بازار | بازار دوم فرابورس ایران |
| تاریخ عرضه | سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ |
| روش عرضه | ترکیبی؛ مرحله اول حراج و مرحله دوم بر اساس قیمت کشف‌شده |
| تعداد کل سهام شرکت | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم |
| مجموع سهام قابل عرضه | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم، معادل ۵ درصد |
| سهام مرحله نخست | ۵۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم، معادل ۱٫۶۶ درصد |
| سرمایه‌گذاران مرحله نخست | صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط |
| حداکثر سهمیه هر کد در مرحله نخست | ۷٬۲۶۲٬۵۰۰ سهم |
| قیمت ارزش‌گذاری مرحله نخست | ۲٬۷۷۹ ریال برای هر سهم |
| سهام مرحله دوم | ۱٬۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم، معادل ۳٫۳۴ درصد |
| سرمایه‌گذاران مرحله دوم | سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی |
| حداکثر سهمیه هر کد در مرحله دوم | ۲٬۳۳۸ سهم |
| قیمت عرضه مرحله دوم | قیمت کشف‌شده در مرحله نخست |
| زمان ثبت سفارش | طبق پیام ناظر بازار |
نقدینگی موردنیاز برای عرضه اولیه وسرمایه
در مرحله عمومی، میزان تخصیص به هر کد به تعداد متقاضیان و قیمت نهایی کشف‌شده بستگی دارد. با فرض مشارکت کامل و قیمت ۲٬۷۷۹ ریال، اگر ۵۰۰ هزار نفر در عرضه شرکت کنند، سهم هر کد حدود ۲٬۳۳۸ سهم خواهد بود و ارزش آن نزدیک به ۶ میلیون و ۴۹۷ هزار ریال، معادل حدود ۶۴۹ هزار و ۷۳۰ تومان است.
با مشارکت یک میلیون نفر، تخصیص هر کد حدود ۱٬۱۶۹ سهم و ارزش آن حدود ۳ میلیون و ۲۴۹ هزار ریال، معادل ۳۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان می‌شود. در سناریوی مشارکت ۱٫۵ میلیون نفری، حدود ۷۷۹ سهم به هر کد می‌رسد و وجه لازم نزدیک به ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار ریال، معادل ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
اگر تعداد متقاضیان به ۱٫۸ میلیون نفر برسد، سهم هر کد حدود ۶۴۹ سهم و مبلغ آن در حدود یک میلیون و ۸۰۳ هزار ریال، معادل ۱۸۰ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود. این برآوردها بر پایه قیمت ۲٬۷۷۹ ریال محاسبه شده‌اند و کارمزد معامله را دربرنمی‌گیرند؛ مبلغ نهایی پس از کشف قیمت و اعلام میزان تخصیص مشخص می‌شود.
برنامه‌های توسعه‌ای شرکت سرمایه‌گذاری دنیای سرمایه ایرانیان
در برنامه توسعه کسب‌وکار، شرکت بر گسترش سبد سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و ورود به بورس سبز انرژی تأکید کرده است. همچنین تملک هدفمند دارایی‌های بورسی کمتر از ارزش ذاتی، بهینه‌سازی پرتفوی و تمرکز بر صنایع صادرات‌محور از دیگر محورهای اعلام‌شده است.
توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و فین‌تک از طریق ایجاد بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی و ورود به تأمین مالی جمعی، محور دیگر برنامه‌هاست. در حوزه معدن و کامودیتی‌ها نیز ورود به فرآوری مواد معدنی، تأمین مالی مبتنی بر عرضه در بورس کالا و توسعه قراردادهای سلف و مشتقه پیش‌بینی شده است. چابک‌سازی سازمان، بازمهندسی فرایندها و کاهش هزینه‌های سربار نیز در برنامه قرار دارد.
در بخش برنامه‌های راهبردی آتی، گشایش نماد شرکت در فرابورس، ایجاد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان و صندوق سرمایه‌گذاری، و توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک، معادن، بازارهای دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان و تجارت بین‌الملل ذکر شده است. گزارش همچنین برنامه افزایش سرمایه شرکت از ۳٬۵۰۰ به ۵٬۷۰۰ میلیارد تومان را مطرح می‌کند.
گزارش هیئت‌مدیره اقداماتی را نیز در مسیر اجرای این برنامه‌ها ثبت کرده است؛ از جمله انجام مطالعات امکان‌سنجی و اخذ تأییدیه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۱۰ و ۱۲ مگاواتی در شرکت تولید و توسعه نیروی برق سبز دیزباد و عقد قرارداد فروش انرژی بر مبنای تابلوی سبز بورس با ساتبا. تمدید پروانه بهره‌برداری معدن زرکوه و راه‌اندازی معدن دوکوهه در شرکت فلات قاره پرشین نیز از اقدامات گزارش‌شده گروه است.
نحوه مشارکت در عرضه اولیه وسرمایه
مرحله نخست عرضه از طریق حراج و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط برگزار می‌شود. سایر سرمایه‌گذاران می‌توانند در مرحله دوم، پس از اعلام نتیجه کشف قیمت و مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی ناظر بازار، سفارش خود را ثبت کنند. قیمت سفارش مرحله دوم بر اساس قیمت کشف‌شده در مرحله نخست خواهد بود و سقف سفارش هر کد معاملاتی ۲٬۳۳۸ سهم است.
نحوه خرید عرضه اولیه وسرمایه از کارگزاری پاداش
متقاضیان واجد شرایط می‌توانند در زمان اعلام‌شده از سوی ناظر بازار، از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری پاداش سفارش خرید نماد «وسرمایه» را ثبت کنند. با توجه به عرضه ترکیبی، مرحله نخست ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری واجد شرایط است و سایر سرمایه‌گذاران در مرحله دوم امکان ثبت سفارش خواهند داشت. پیش از ارسال سفارش، از کافی‌بودن موجودی حساب معاملاتی و رعایت سقف خرید هر کد اطمینان حاصل کنید. سهام تخصیص‌یافته پس از پایان عرضه در پرتفوی سرمایه‌گذار درج می‌شود.
ثبت سفارش آفلاین عرضه اولیه وسرمایه در کارگزاری پاداش
در صورت فعال‌بودن امکان ثبت سفارش آفلاین «وسرمایه» در اپلیکیشن پاداش، کاربران می‌توانند درخواست خرید خود را پیش از آغاز مرحله دوم ثبت کنند تا سفارش در زمان مقرر توسط کارگزاری ارسال شود. ثبت درخواست باید مطابق شرایط عرضه و سقف ۲٬۳۳۸ سهم برای هر کد معاملاتی انجام شود و وجود موجودی کافی در حساب معاملاتی ضروری است.
