به گزارش پاداش، در جریان معاملات روز جاری، بخش قابل توجهی از فعالان بازار سرمایه در سمت عرضه قرار گرفتند و با غلبه رویکرد فروش بر تقاضا، فشار فروش در بسیاری از نمادها مشهود بود. این رفتار در شرایطی رخ داد که طی یک هفته گذشته، اکثر نماگرهای بورسی روندی مثبت را تجربه کرده‌اند و بخش زیادی از سهام بازار با رشد قیمت همراه بوده‌اند. در نتیجه، بخشی از سهامداران که در روزهای پیشین وارد بازار شده بودند، اکنون در راستای شناسایی سود و تثبیت بازدهی خود، اقدام به عرضه سهام کرده‌اند؛ موضوعی که در فضای طبیعی بازار سرمایه، رفتاری معمول و منطقی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، بازار در آستانه تحولات مهمی در عرصه سیاست خارجی قرار دارد. با نزدیک شدن به زمان ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا در روز شنبه پیش‌رو، رفتار بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، محتاطانه‌تر شده است. این گروه ترجیح می‌دهند تا زمان مشخص شدن نتایج اولیه مذاکرات و بررسی پیامدهای احتمالی آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده و از ورود یا افزایش ریسک پرهیز کنند. این مسئله می‌تواند به نوعی «تعلیق تصمیم‌گیری» در بخشی از بازار منجر شود که در حجم و ارزش معاملات نیز نمود پیدا می‌کند.

در یکی از تحولات مهم معاملات امروز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا که طی روزهای اخیر با ریزش شدید مواجه شده بودند، امروز در برخی لحظات با ورود پول حقیقی همراه شدند؛ امری که نشان می‌دهد بخشی از فعالان بازار این محدوده قیمتی را جذاب تلقی کرده‌اند. با این حال، این روند پایدار نماند و به‌دلیل تغییر سریع دیدگاه معامله‌گران، خروج سرمایه نیز از این صندوق‌ها با سرعت انجام شد.

در عرصه سیاست داخلی نیز یک موضوع مهم در حال شکل‌گیری است. قرار است روز چهارشنبه موضوع بررسی FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. تصویب احتمالی این لوایح می‌تواند بر برخی گروه‌ها در بازار اثرگذار باشد؛ به‌ویژه گروه بانکی که در صورت رفع موانع مبادلات مالی بین‌المللی، از مزایای قابل توجهی برخوردار خواهد شد. بر همین اساس، تحرکات امروز در نمادهایی همچون «وتجارت» و «وبملت» که در صدر فهرست نمادهای با بیشترین حجم معاملات قرار گرفتند، می‌تواند از انتظار بازار برای تعیین‌تکلیف این موضوع نشأت گرفته باشد.

از منظر ارزش معاملات نیز، نمادهایی مانند «اهرمی‌ها» با ۱.۸ همت و «وبملت» با ۱.۵ همت در جایگاه نخست معاملات روز قرار گرفتند. این در حالی است که انتظار می‌رود در روز چهارشنبه، بخشی از ابزارهای اهرمی بازار به سررسید برسند؛ مسئله‌ای که ممکن است بر جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران در آن روز تأثیرگذار باشد.

در نهایت، یکی از نکات کلیدی بازار امروز، عدم توانایی شاخص کل در عبور از محدوده مقاومتی ۳ میلیون واحد بود؛ سطحی که از منظر روانی و تکنیکال برای فعالان بازار بسیار حائز اهمیت است. با این حال، تحلیل‌گران بر این باورند که در صورت بهبود شرایط سیاسی و مشخص‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی کشور، زمینه لازم برای شکست این مقاومت و تثبیت بازار در سطوح بالاتر فراهم خواهد شد.

امروز دماسنج بازار سهام با 27 هزار واحد کاهش در سطح 2 میلیون 943 هزار واحدی تثبیت شد. به رغم نزول 0.93 درصدی نماگر اصلی، معیار هم وزن با کاهش 0.48 درصدی به سطح 846 هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. ارزش معاملات خرد در معیار سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نیز در رقمی بالغ بر 18 هزار و 156 میلیارد تومانی قرار گرفت و یک هزار و 560 میلیارد تومان جریان نقد حقیقی از گردونه معاملات خارج شد. 

در روز جاری برخی نمادهای معاملاتی نظیر #فملی #فولاد #پارسان #نوری #شپنا بیشترین تاثیر منفی را در عملکرد شاخص کل بورس تهران داشتند. از طرفی نمادهایی همچون #نوری #وپاسار #حکشتی #وتجارت #رمپنا بیشترین تاثیر مثبت را در عملکرد دماسنج اصلی بازار سهام اعمال کردند.

در بررسی فهرست برترین گروه‌های صنایع به لحاظ ارزش معاملات در بورس تهران، مشاهده می‌شود که صنایعی نظیر بانک‌ها، فلزات اساسی و خودرو رتبه‌های اول تا سوم را در حوزه ارزش معاملات به ترتیب 35038 و 10996، 7471 (همگی میلیارد تومان) به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه صنایع

در ارزیابی عملکرد صنعت ساختمانی بازار سهام، نماد معاملاتی کیسون با رشد 2.74 درصدی در سطح 262 تومان تثبیت شد. این شرکت دارای حجم معاملاتی 266 میلیون برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 69 میلیارد تومانی است. نماد معاملاتی ثشاهد هم امروز با 1.44 درصد منفی به قیمت 960 تومان رسید. این شرکت با حجم معاملاتی 39 میلیون برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 37 میلیارد تومان همراه بود. نماد ثشرق با 0.61 درصد افت در سطح 5 هزار و 687 تومان تثبیت شد. این شرکت با حجم معاملاتی 3 میلیون برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 21 میلیارد تومان همراه بود.

در بررسی صنعت سیمانی نیز نماد معاملاتی ساوه با 0.57 درصد افت به قیمت یک هزار و 39 تومانی رسید. این شرکت با 28 میلیون برگه سهم ارزش معاملاتی در محدوده 29 میلیارد تومان را به ثبت رساند. از طرفی شرکت سهرمز با کاهش 2.78 درصدی همراه شد و در سطح 6 هزار و 742 تومانی قرار گرفت و توانست با 3 میلیون برگه سهم، ارزش معاملاتی در سطح 26 میلیارد تومان را به خود اختصاص دهد. نماد معاملاتی سپاها هم امروز با 2.59 درصد نزول به قیمت یک هزار و 391 تومان رسید. این شرکت با حجم معاملاتی 14 میلیون برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 20 میلیارد تومان همراه بود.

کارشناس بازار : مسعود کریمی